OA.26.6.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w ramach procedury rozeznania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert na prowadzenie i obsługę bankową Funduszu Pracy tut. Urzędu przez okres 01.01.2017 – 31.12.2018.
Zapytanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (zamówienie do 30 000 euro).
I. Wykonawca zobowiąże się względem Urzędu do:
- przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na zlecenie Urzędu rozliczeń pieniężnych,
- zapewnienia Urzędowi dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Urząd, a także do zapewnienia Urzędowi dostępu do informacji bankowej oraz do realizowania dyspozycji Urzędu,
- realizacji wpłat na rachunek własny posiadacza rachunku,
- realizacji wypłat gotówkowych bezrobotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 poz. 472),
- otwarcia w ciągu jednego dnia roboczego i prowadzenia rachunków bankowych złotowych i walutowych (bieżących i pomocniczych) Urzędu,
- zapewnienia prowadzenia rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące ww. środki,
- zapewnienia miesięcznego oprocentowania zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Urzędu według wzoru: WIBID 1M – prowizja banku; odsetki z oprocentowania rachunków bankowych będą przekazywane na właściwy rachunek bankowy, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
- realizacji poleceń przelewu wewnątrz banku oraz innego banku w formie elektronicznej lub papierowej,
- wydawania, potwierdzania czeków gotówkowych,
- wydawania wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków co najmniej 1 raz dziennie oraz wg potrzeb (forma papierowa lub elektroniczna),
- potwierdzania stanu salda,
- zapewnienia elektronicznego systemu obsługi bankowej umożliwiającego realizację zleceń płatniczych (krajowych i zagranicznych) dla wszystkich rachunków bankowych, jego instalację oraz serwis, przy czym praca w tym systemie powinna obejmować co najmniej:
- składania poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków,
- dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
- zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
- przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
- wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd.,
- generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
- eksport i import danych do i z systemów finansowo-księgowych Urzędu,
- pobieranie wyciągów bankowych,
- uzyskanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut,
- dostosowania systemu bankowości elektronicznej do współpracy z systemami finansowo-księgowymi i płacowymi Urzędu (format plików przelewów ELIXIR),
- przeszkolenia osób do pracy w elektronicznym systemie bankowym,
- w razie awarii elektronicznego systemu bankowego do zapewnienia usługi typu „teleserwis", umożliwiającej uzyskanie informacji o stanie rachunków, udzielanej telefonicznie,
- wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
- uznania i obciążania rachunków bankowych w dniu operacji,
- realizowania wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń wyłącznie do rąk bezrobotnego, potwierdzonej czytelnym podpisem po okazaniu dowodu osobistego,
- realizowania wypłat gotówkowych osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia udzielonego przez bezrobotnego potwierdzonego podpisem pracownika Urzędu oraz pieczęcią Urzędu.
Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miasta Grójec siedzibę lub oddział (placówkę) – celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową Urzędu, otwartą w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00.
Wykonawca powinien zapewnić obsługę klientów tut. Urzędu w punkcie kasowym oddalonym od siedziby Urzędu w odległości nie większej niż 1 km. W punkcie dokonywane będą wypłaty w gotówce dla osób bezrobotnych nieposiadających rachunku bankowego. Wypłata świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych będzie wykonywana przez co najmniej 2 dni robocze w miesiącu, ustalone przez tut. Urząd w godzinach od 9.00 do 15.00.
Wykonawca musi posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 30a ustawy – Prawo bankowe, lub są utworzone na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 w/w ustawy.
II. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy przesyłać do 14 listopada 2016 r. do godz. 15.30 w wersji elektronicznej, na adres mailowy: praca@pupgrojec.pllub w wersji papierowej na adres: Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu ul. Laskowa 4a.
Osobami do kontaktu są:
Elżbieta Jankowska – Główny Księgowy, tel. 48 664 80 34
Katarzyna Lenarcik – Kierownik Ref. Organizacyjno – Administracyjnego, tel. 48 664 80 47
Przy ocenie ofert Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu będzie brał pod uwagę m.in. koszty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych zgodnie z tabelą kosztów i dochodów stanowiącą załącznik do zapytania oraz lokalizację punktu kasowego.
W ofercie należy podać kwotę brutto realizacji zamówienia.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
